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公司出实招强化财务资金管理

2013年04月03日项德运

 

   近日,西北分公司召开总经理办公会并出台《关于进一步加强财务资金管理的通知》,严格规范公司财务行为,缓解资金供求矛盾,保证和促进企业快速发展。

   西北分公司经过一年多的转型,开创了各项工作新局面,财务资金管理也步入制度化、规范化轨道。但由于目前仍处于初创阶段,财务状况底子薄、困难多,尤其是今年发展任务非常繁重,要实现“136”(利润1000万元,产值3亿元,合同额6亿元)奋斗目标,必须有大量资金支撑。针对新形势、新任务,分公司领导班子清醒认识司情,牢固树立过紧日子的观念,在要求全体干部职工深刻认识加强财务资金管理的重要性和紧迫性,努力把思想和行动统一到增收节支上来,为缓解资金矛盾,改善财务状况,作出应有的贡献的同时,出实招强化财务资金管理。首先,充分发挥预算硬约束作用。公司已按照集团要求编制全年预算,细化到公司领导个人、各部门、各区域、各项目负责人,坚持“以收定支,收支平衡”和“谁主管,谁负责”的原则,全力确保收入能超标,支出有节余,自觉维护预算的严肃性,并与部门、区域、项目责任状考核紧密挂钩;财务资金部严格把关,对超预算支出的行为坚决予以制止,并按月对预算执行情况进行通报及预警。其次,加快资金回收速度。将资金回收作为衡量项目经理能力和业绩的重要指标,对不能履行收款责任的项目经理要逐步取消其担任项目经理职务的资格;加快发展生产,加强与业主沟通,抓好项目进度报量策划与实施,力争在过程中早收款、多收款;去年完工的装饰项目要确保上半年完成结算,上半年完工的项目要确保年度前完成结算,并加快尾款的回收;增强甘肃、宁夏区域自我“造血”功能,公司下半年要对各区域“断奶”;推行各项目资金有偿使用,模拟内部银行,按一定利率计算内部存贷款利息,作为资金节余奖发放或从项目承包奖、风险抵押金中扣除。第三,严控费用和资金支出。继续加强资金计划管理,严格执行月度资金计划和审批流程,严禁无计划花钱、超标准花钱;以企业管理费和项目间接费控制为重点,大幅度下调招待费、差旅费、办公费控制标准,深化细化责任、权力;加强过程控制,全面执行新的《预算费用控制表》,每次报销要“表随票走”,呈审核人、审批人参阅;凡超过3000元的单笔非生产费用支出,即使是预算内,都必须先报批后使用;着力控制经营费用的使用,所有承担营销任务的人员,按所签责任状中签约额的一定比例作为经营费用控制额度,超过限额时停止其经营费用的报销,待有中标项目时方能报销;规范费用报销时间,禁止报销除上月和当月以外的各类费用票据,财务部不得受理逾期票据。第四,严格备用金管理。公司领导低于10000元费用、各部门经理低于5000元的费用,一律由个人先行垫付;各部门备用金要在业务处理完毕后的5个工作日内冲销或清偿,项目备用金要在项目完工后10个工作日内冲销或清偿,对不能及时冲销或清偿备用金的,由财务资金部从借款人工资中扣除。第五,精减机关人员,严格定编定岗,分流三分之一人员充实到甘肃、宁夏区域和项目部,降低机关费用支出,提高部门办事效率,务求在财务资金管理上取得更好的实效。

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